CKL Software GmbH

Kostenträgerrechnung

KOSTENTRÄGERRECH. BU.-BL


Abb. Kostenträgerrechnung Bu.-Bl.

Kostenträgerkonten Buch.-Blätter


Abb. Kostenträgerkonten Buch.-Blätter

Option	Beschreibung
Name	Geben Sie einen Namen ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung ein.
Ursachencode	Sie können einen Ursachencode für dieses Buchungsblatt hinterlegen und somit ein Merkmal mitgeben, welches in den Journalen gefiltert werden kann.

Wählen Sie den Menüpunkt „Vorgang“ -> „Buchungsblatt bearbeiten“, um Eingaben vorzunehmen.


Abb. Kostenträgerkonten Buch.-Blatt bearbeiten

Option	Beschreibung
Buchungsdatum	Geben Sie das Buchungsdatum ein.
Kostenträger Code	Geben Sie einen Kostenträger ein, die Sie buchen wollen.
Kostenträgerkontonr.	Geben Sie ein Konto ein, das Sie buchen wollen.
Beschreibung	Geben Sie eine passende Beschreibung ein.
Menge	Wenn Sie Mengen buchen wollen, tragen Sie diese ein.
Bwl Betrag fix	Möchten Sie mit fixen Beträgen buchen, geben Sie hier die entsprechenden Informationen ein.
Bwl Betrag var	Möchten Sie mit variablen Beträgen buchen, geben Sie hier die entsprechenden Informationen ein.
Belegnr.	Es ist empfehlenswert, eine Belegnummer zu hinterlegen, da somit alle Buchungen besser nachvollzogen werden können. Die Belegnummer ist optional.

Bezugsgr. Buch.-Blätter


Abb. Bezugsgrößen Buch.-Blätter

Option	Beschreibung
Name	Geben Sie einen Namen ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung ein.
Ursachencode	Sie können einen Ursachencode für dieses Buchungsblatt hinterlegen und somit ein Merkmal mitgeben, welches in den Journalen gefiltert werden kann.

Wählen Sie den Menüpunkt „Vorgang“ -> „Buchungsblatt bearbeiten“, um Eingaben vorzunehmen.


Abb. Bezugsgrößen Buch.-Blatt bearbeiten

Option	Beschreibung
Buchungsdatum	Geben Sie das Buchungsdatum ein.
Kostenträger Code	Geben Sie einen Kostenträger ein, die Sie buchen wollen.
Kostenträgerkontonr.	Geben Sie ein Konto ein, das Sie buchen wollen.
Beschreibung	Geben Sie eine passende Beschreibung ein.
Bezugsgrößencode	Tragen Sie die gewünschte Bezugsgröße für die Leistungsbuchung ein.
Abteilung Code	Geben Sie eine Kostenstelle ein, die Sie buchen wollen.
Menge	Geben Sie die Menge ein, die Sie buchen wollen.
Verrechnungssatz fix	Wurde ein Kostensatz hinterlegt, so füllt die Anwendung dieses Feld automatisch. Möchten Sie die Leistungen pro Beleg bewerten, hinterlegen Sie hier den fixen Verrechnungssatz.
Verrechnungssatz var	Wurde ein Kostensatz hinterlegt, so füllt die Anwendung dieses Feld automatisch. Möchten Sie die Leistungen pro Beleg bewerten, hinterlegen Sie hier den fixen Verrechnungssatz.
Bwl Betrag fix	Der betriebswirtschaftliche fixe Betrag wird bei Eingabe der Menge und des Verrechnungssatzes berechnet und angezeigt.
Bwl Betrag var	Der betriebswirtschaftliche variable Betrag wird bei Eingabe der Menge und des Verrechnungssatzes berechnet und angezeigt.

Zuschlag Buch.-Blätter


Abb. Zuschlag Buch.-Blätter

Option	Beschreibung
Name	Geben Sie einen Namen ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung ein.
Ursachencode	Sie können einen Ursachencode für dieses Buchungsblatt hinterlegen und somit ein Merkmal mitgeben, welches in den Journalen gefiltert werden kann.

Wählen Sie den Menüpunkt „Vorgang“ -> „Buchungsblatt bearbeiten“, um Eingaben vorzunehmen.


Abb. Zuschlag Buch.-Blatt bearbeiten

Option	Beschreibung
Buchungsdatum	Geben Sie das Buchungsdatum ein.
Kostenträger Code	Geben Sie einen Kostenträger ein, die Sie buchen wollen.
Kostenträgerkontonr.	Geben Sie ein Konto ein, das Sie buchen wollen.
Beschreibung	Geben Sie eine passende Beschreibung ein.
Bwl Betrag fix	Der betriebswirtschaftliche fixe Betrag wird je Kostenträger und zu entlastende Kostenstelle bei Verwendung der Stapelverarbeitung „Zuschläge berechnen“ ermittelt und angezeigt. Auch manuelle Eingaben sind möglich. Dazu tragen Sie den fixen Betrag in dieses Feld ein.
Bwl Betrag var	Der betriebswirtschaftliche fixe Betrag wird je Kostenträger und zu entlastende Kostenstelle bei Verwendung der Stapelverarbeitung „Zuschläge berechnen“ ermittelt und angezeigt. Auch manuelle Eingaben sind möglich. Dazu tragen Sie den fixen Betrag in dieses Feld ein.
Abteilung Code	Geben Sie eine Kostenstelle ein, die Sie buchen wollen.

Wiederk. Kostenträgerkonto Buch.-Blätter


Abb. Wiederkehrende Kostenträgerkonto Buch.-Blatt

Option	Beschreibung
Wiederholungsart	Mit der Wiederholungsart legen Sie fest, wie der in der Buchungsblattzeile angegebene Betrag bei der Buchung verarbeitet werden soll. Fix: Es werden die in den Betragsfeldern eingegebenen Werte gebucht. Prozentual: Die zu buchenden Beträge werden als Prozentsatz einer Bezugskostenart errechnet. Leistungsbezogen: Die zu buchenden Beträge werden aus dem Verrechnungssatz der Kostenstelle und ihren gebuchten Leistungen ermittelt.
Wiederholungsrate	Hier kann jede Datumsformel zur Errechnung der Periodenlänge verwendet werden. Die Eingabe 1M+LM bewirkt beispielsweise, dass die Beträge immer am Monatsletzten gebucht werden.
Buchungsdatum	Geben Sie das erste Buchungsdatum für die Transaktion ein.
Buchungsart	Definieren Sie, ob Sie Kosten oder Leistung buchen wollen. Kosten: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Kosten in Form von Beträgen buchen wollen. Leistung: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Mengen in Form von Leistungen buchen wollen.
Kostenträger Code	Geben Sie den Kostenträger ein, die Sie buchen wollen.
Kostenträgerkontonr.	Wenn Sie die Buchungsart „Kosten“ gewählt haben, geben Sie das Konto ein, die Sie buchen wollen.
Beschreibung	In der Beschreibung können Sie mit Textkonstanten arbeiten, die beim Buchen automatisch aktualisiert werden. Die Eingabe von %5 bewirkt zum Beispiel, dass in die Beschreibung der Monatsname eingefügt wird.
Menge	Haben Sie die Buchungsart „Leistung“ gewählt, so geben Sie hier die Menge ein.
Bwl Betrag fix	Haben Sie die Buchungsart „Kosten“ gewählt, so geben Sie hier den fixen betriebswirtschaftlichen Betrag ein.
Bwl Betrag var	Haben Sie die Buchungsart „Kosten“ gewählt, so geben Sie hier den variablen betriebswirtschaftlichen Betrag ein.
Bezugsgrößencode	Bei der Wiederholungsart Leistungsbezogen müssen Sie eingeben, zu welchen Bezugsgrößenmengen die Kosten anhand des Verrechnungssatzes berechnet werden.

KOSTENTRÄGERKONTENPLAN


Abb. Aufruf Kostenträgerkontenplan


Abb. Kostenträgerkontenplan

Option	Beschreibung
Nr.	Enthält die Nummer des Kontos im Kostenträgerkontenplan.
Name	Enthält den Namen des Kontos im Kostenträgerkontenplan.
Kontokategorie	Wenn Sie dem Konto eine Kontokategorie zuweisen, kann in der Tabelle Kostenträgerkategorien automatisch ein Kostenkontenschema generiert werden.
Kostenträgerkontencharakter	Definieren Sie, welche Art für die Kostenart gelten soll: Kostenträgerkonto: Wählen Sie diese Option, wenn die Kostenart bebucht werden soll. Überschrift: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Überschrift handelt. Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Summe handelt. Von-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Von-Summe handelt. Bis-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Bis-Summe handelt. Hinweis: Sie können für eine automatische Zusammenzählung bei der Wahl der „Von-Summe“ bzw. „Bis-Summe“ die Stapelverarbeitung „Einrückung des Kostenträgerkontenplanes“ verwenden.
Zusammenzählung	Gibt ein Kontointervall oder eine Liste von Kontonummern an. Die Posten des Kontos werden zu einem Gesamtsaldo zusammengezählt. Wie Posten zusammengezählt werden, hängt vom Wert im Feld „Zusammenzählungsart“ ab.
Bwl Betrag	Zeigt den gebuchten betriebswirtschaftlichen Betrag an.
Steuerlichl. Betrag	Zeigt den gebuchten steuerlichen Betrag an.
Budgetierter Betrag	Zeigt den budgetierten Betrag an.

Kostenträgerkontokarte


Abb. Kostenträgerkontokarte

Option	Beschreibung
Allgemein
Nr.	Enthält die Nummer des Kontos.
Name	Enthält die Beschreibung des Kontos.
Kontokategorie	Wenn Sie dem Konto eine Kontokategorie zuweisen, kann in der Tabelle Kostenträgerkategorien automatisch ein Kostenkontenschema generiert werden.
Kontounterkategorie	Wenn Sie dem Konto eine Kontounterkategorie zuweisen, kann in der Tabelle Kostenträgerkategorien automatisch ein Kostenkontenschema generiert werden.
Kostenträgerkonten-charakter	Definieren Sie, welche Art für die Kostenart gelten soll: Kostenträgerkonto: Wählen Sie diese Option, wenn die Kostenart bebucht werden soll. Überschrift: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Überschrift handelt. Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Summe handelt. Von-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Von-Summe handelt. Bis-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Bis-Summe handelt. Hinweis: Sie können für eine automatische Zusammenzählung bei der Wahl der „Von-Summe“ bzw. „Bis-Summe“ die Stapelverarbeitung „Einrückung des Kostenträgerkontenplanes“ verwenden.
Zusammenzählung	Gibt ein Kontointervall oder eine Liste von Kontonummern an. Die Posten des Kontos werden zu einem Gesamtsaldo zusammengezählt. Wie Posten zusammengezählt werden, hängt vom Wert im Feld „Zusammenzählungsart“ ab.
Suchbegriff	Zeigt den Suchbegriff der Kostenart an, der gleich dem Namen ist. Der Suchbegriff kann geändert werden.
Bwl Betrag	Zeigt den gebuchten betriebswirtschaftlichen Betrag an.
Steuerl. Betrag	Zeigt den gebuchten steuerlichen Betrag an.
Gesperrt	Zeigt an, ob das Konto gesperrt ist. Soll das Konto gesperrt werden, so aktivieren Sie dieses Feld.
Buchung
Betriebswirtschaftlich	Zeigt an, ob das Konto für die betriebswirtschaftliche Kostenbetrachtungsweise verwendet werden soll.
Steuerlich	Zeigt an, ob das Konto für die steuerliche Kostenbetrachtungsweise verwendet werden soll.
Leistung verrechnen	Zeigt an, ob das Konto für die Leistungsverrechnung verwendet werden soll.
Zuschlag verrechnen	Zeigt an, ob das Konto für die Zuschlagsverrechnung verwendet werden soll.
Verrechnungskostenartennr.	Zeigt die Kostenart an, die für die Gutschriftsbuchung im Zusammenhang mit der Leistungs- bzw. Zuschlagsverrechnung verwendet werden soll.

KOSTENTRÄGERPLAN


Abb. Aufruf Kostenträgerplan


Abb. Kostenträgerplan

Option	Beschreibung
Code	Zeigt den Code des Kostenträgers an.
Name	Zeigt den Namen des Kostenträgers an.
Dimensionswertart	Geben Sie die Dimensionswertart an. Ihnen stehen 5 Optionen zur Verfügung: Standard: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine bebuchbare Dimension, wie beispielsweise eine Kostenstelle handelt. Überschrift: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Überschrift handelt. Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Summe handelt. Von-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Von-Summe handelt. Bis-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Bis-Summe handelt. Hinweis: Sie können für eine automatische Zusammenzählung bei der Wahl der „Von-Summe“ bzw. „Bis-Summe“ die Stapelverarbeitung „Einrückung der Dimensionswerte“ verwenden.
Zusammenzählung	Gibt ein Kontointervall oder eine Liste von Kontonummern an. Die Posten des Kontos werden zu einem Gesamtsaldo zusammengezählt. Wie Posten zusammengezählt werden, hängt vom Wert im Feld „Zusammenzählungsart“ ab.
Standard Kostenkontenschema	Zeigt an, ob dem Kostenträger zur Durchführung der Zuschlagsverrechnung ein Kostenkontenschema zugewiesen ist.
Bezugsgrößencode	Zeigt an, ob der Kostenträger mit einer bestimmten Bezugsgröße verknüpft ist.
Zugewiesene Benutzer-ID	Zeigt an, ob dem Kostenträger beispielsweise ein Verantwortlicher Benutzer zugeteilt worden ist.
Bwl Betrag (Primär)	Zeigt den betriebswirtschaftlichen Primärkostenbetrag an.
Bwl Betrag (Verrechnung)	Zeigt den verrechneten Betrag an.
Budgetierter Betrag (Primär)	Zeigt den budgetierten Primärkostenbetrag an.
Budgetierter Betrag (Verrechnung)	Zeigt den verrechneten Budgetbetrag an.
Menge	Zeigt die gebuchte Menge an.
Budgetierte Menge	Zeigt die budgetierte Menge an.
Gesperrt	Zeigt an, ob der Kostenträger gesperrt wurde.

Kostenträgerkarte


Abb. Kostenträgerkarte

Option	Beschreibung
Allgemein
Code	Zeigt den Code des Kostenträgers an.
Name	Zeigt den Namen des Kostenträgers an.
Dimensionswertart	Geben Sie die Dimensionswertart an. Ihnen stehen 5 Optionen zur Verfügung: Standard: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine bebuchbare Dimension, wie beispielsweise eine Kostenstelle handelt. Überschrift: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Überschrift handelt. Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Summe handelt. Von-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Von-Summe handelt. Bis-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Bis-Summe handelt. Hinweis: Sie können für eine automatische Zusammenzählung bei der Wahl der „Von-Summe“ bzw. „Bis-Summe“ die Stapelverarbeitung „Einrückung der Dimensionswerte“ verwenden.
Zusammenzählung	Gibt ein Kontointervall oder eine Liste von Kontonummern an. Die Posten des Kontos werden zu einem Gesamtsaldo zusammengezählt. Wie Posten zusammengezählt werden, hängt vom Wert im Feld „Zusammenzählungsart“ ab.
Zugewiesene Benutzer-ID	Zeigt an, ob dem Kostenträger beispielsweise ein Verantwortlicher Benutzer zugeteilt worden ist.
Standard Kostenkontenschema	Zeigt an, ob dem Kostenträger zur Durchführung der Zuschlagsverrechnung ein Kostenkontenschema zugewiesen ist.
Bezugsgrößencode	Zeigt an, ob der Kostenträger mit einer bestimmten Bezugsgröße verknüpft ist.
Gesperrt	Zeigt an, ob der Kostenträger gesperrt wurde.
Statistik
Bwl Betrag (Primär)	Zeigt den betriebswirtschaftlichen Primärkostenbetrag an.
Steuerl. Betrag (Primär)	Zeigt den steuerlichen Primärkostenbetrag an.
Budgetierter Betrag (Primär)	Zeigt den budgetierten Primärkostenbetrag an.
Bwl Betrag (Verrechnung)	Zeigt den verrechneten betriebswirtschaftlichen Betrag an.
Steuerl. Betrag (Verrechnung)	Zeigt den verrechneten steuerlichen Betrag an.
Budgetierter Betrag (Verrechnung)	Zeigt den verrechneten budgetierten Betrag an.
Menge	Zeigt die gebuchte Menge an.
Budgetierte Menge	Zeigt die budgetierte Menge an.
Konsolidierung/Intercompany
Konsolidierungscode	Hierbei handelt es sich um keine Kostenrechnung 365 Felder. Die anzeigten Felder sind in den Standard Dimensionen enthalten. Auswirkungen auf die Kostenrechnung haben diese nicht und werden lediglich als Information angezeigt.
Zuordnen zu IC-Dimensionscode	Hierbei handelt es sich um keine Kostenrechnung 365 Felder. Die anzeigten Felder sind in den Standard Dimensionen enthalten. Auswirkungen auf die Kostenrechnung haben diese nicht und werden lediglich als Information angezeigt.

VERKNÜPFUNG MIT SACHKONTEN

Sachkonten in Kostenträgerkonten übernehmen


Abb. Aufruf Sachkonten in Kostenträgerkonten übernehmen


Abb. Sachkonten in Kostenträgerkonten übernehmen

Option	Beschreibung
Überschriften und Summen auch übernehmen?	Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie auch Überschriften und Summen des Kontenplanes übernehmen.
Nr.	Geben Sie den Namen des Finanzbudgets, aus dem das Kostenartenbudget kopiert werden soll.
Kontoart	Möchten Sie beispielsweise nur Summen übernehmen, können Sie die Kontoart bei der Übernahme filtern. Folgende Möglichkeiten haben Sie zur Auswahl: Konto: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine bebuchbare Dimension, wie beispielsweise eine Kostenstelle handelt. Überschrift: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Überschrift handelt. Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Summe handelt. Von-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Von-Summe handelt. Bis-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Bis-Summe handelt.
GuV/Bilanz	Um Sachkonten der Finanzbuchhaltung aus dem GuV-Bereich zu übernehmen, setzen Sie für die Übernahme den Filter auf „GuV“.

ÜBERNAHME IN DIE KOSTENTRÄGERRECHNUNG

Sachposten übernehmen


Abb. Aufruf Sachposten übernehmen


Abb. Sachposten übernehmen


Abb. Sachposten in Kostenträgerkonten übernehmen

Option	Beschreibung
Kostenträgerkontonr.	Generell wird im Register Sachkonto der Filterwert für die Kostenartennr./Kostenträgerkontonr. vorgegeben. Der Filter wurde initial auf ungleich leer gesetzt, damit beim Abruf der Sachposten nur die Posten mit hinterlegter Kostenartennr./Kostenträgerkontonr. übernommen werden. Dies erleichtert und beschleunigt den Abruf der noch nicht übernommenen Sachposten im Kostenarten-/Kostenträgerkonten Buch.-Blatt.
Nr.	Wenn Sie nur bestimmte Kostenarten übernehmen möchten, dann geben Sie diese Konten hier ein.
GuV/Bilanz	Um Sachposten der Finanzbuchhaltung aus dem GuV-Bereich zu übernehmen, setzen Sie für die Übernahme den Filter auf „GuV“.
Buchungsdatum	Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

Verkaufsmenge übernehmen


Abb. Aufruf Verkaufsmenge übernehmen


Abb. Verkaufsmenge übernehmen

Option	Beschreibung
Artikelnr.	Möchten Sie nur bestimmte Artikel abrufen, so setzen Sie hier einen Artikelnummernfilter.
Buchungsdatum	Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

Ressourcengrößen übernehmen


Abb. Aufruf Ressourcenkosten übernehmen


Abb. Ressourcenkosten übernehmen

Option	Beschreibung
Ressourcennr.	Möchten Sie nur bestimmte Ressourcen abrufen, so setzen Sie hier einen Filter.
Buchungsdatum	Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

Ressourcenleistung übernehmen


Abb. Aufruf Bezugsgrößen Buch.-Blatt


Abb. Aufruf Ressourcenleistung übernehmen


Abb. Ressourcenleistung übernehmen

Option	Beschreibung
Ressourcennr.	Möchten Sie nur bestimmte Ressourcen abrufen, so setzen Sie hier einen Filter.
Buchungsdatum	Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

Kapazitätsleistung übernehmen


Abb. Aufruf Kapazitätsleistung übernehmen


Abb. Kapazitätsleistung übernehmen

Option	Beschreibung
Nr.	Möchten Sie nur bestimmte Arbeitsplatzgruppen abrufen, so setzen Sie hier einen Filter.
Buchungsdatum	Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

Leistungsarten übernehmen


Abb. Aufruf Leistungsarten übernehmen


Abb. Leistungsarten übernehmen

Option	Beschreibung
Code	Möchten Sie nur bestimmte Arbeitsplatzgruppen abrufen, so setzen Sie hier einen Filter.
Leistungsdatumsfilter	Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

VERRECHNUNG IN DER KOSTENTRÄGERRECHNUNG

Leistung verrechnen


Abb. Aufruf Leistung verrechnen


Abb. Leistung verrechnen

Option	Beschreibung
Buchen	Aktivieren Sie dieses Feld, wenn die Gutschriften an die Kostenstellen modulübergreifend gebucht werden sollen.
Buchungsdatum	Geben Sie das Datum, mit welchem gebucht werden soll.
Ausgabe mit Bild	Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der Bericht Ihr Unternehmenslogo enthalten soll.
Alternierende Darstellung	Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert und stellt eine Schraffur innerhalb des Berichts dar.
Buchungsdatum	Setzen Sie einen Datumsfilter, wenn Sie Kostenträger nur aus bestimmten Zeiträumen für die Leistungsverrechnung heranziehen wollen.

Zuschlag verrechnen


Abb. Aufruf Zuschlag verrechnen


Abb. Zuschlag verrechnen

Option	Beschreibung
Buchen	Aktivieren Sie dieses Feld, wenn die Gutschriften an die Kostenstellen modulübergreifend gebucht werden sollen.
Buchungsdatum	Geben Sie das Datum, mit welchem gebucht werden soll.
Ausgabe mit Bild	Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der Bericht Ihr Unternehmenslogo enthalten soll.
Alternierende Darstellung	Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert und stellt eine Schraffur innerhalb des Berichts dar.
Buchungsdatum	Setzen Sie einen Datumsfilter, wenn Sie Kostenträger nur aus bestimmten Zeiträumen für die Zuschlagsverrechnung heranziehen wollen.

KOSTENTRÄGERRECH. ARCHIV

Im Archiv der Kostenträgerrechnung finden Sie alle gebuchten Transaktionen und können jede Buchung in den Journalen nachvollziehen.

Kostenträgerkontenjournale


Abb. Aufruf Kostenträgerkontenjournale


Abb. Kostenträgerkontenjournale

Option	Beschreibung
Nr.	Zeigt die Nummer des Journals an.
Errichtungsdatum	Zeigt das tatsächliche Errichtungsdatum des Journals an.
Benutzer ID	Zeigt die Benutzer-ID an, welche das Journal erzeugt hat.
Herkunftscode	Zeigt den Herkunftscode des Journals an, ob die Daten beispielsweise aus der Übernahme der Sachposten aus der Finanzbuchhaltung resultierten.
Buch.-Blatt Name	Zeigt die Nummer des Journals an.
Von Lfd. Nr.	Zeigt die erste „Laufende Nummer“ der erzeugten Posten an.
Bis Lfd. Nr.	Zeigt die letzte „Laufende Nummer“ der erzeugten Posten an.

Kostenträgerkontenposten


Abb. Aufruf Kostenträgerkontenposten


Abb. Kostenträgerkontenposten

Option	Beschreibung
Buchungsdatum	Zeigt das Buchungsdatum der Posten an.
Buchungsart	Zeigt an, ob es sich um Kosten- oder Leistungsbuchungen handelt.
Kostenträger Code	Zeigt den gebuchten Kostenträger an.
Kostenträgerkontonr.	Zeigt das gebuchte Konto an.
Beschreibung	Zeigt die Beschreibung der Buchung an.
Bezugsgrößencode	Zeigt die gebuchte Bezugsgröße an.
Menge	Zeigt die gebuchten Mengen an.
Verrechnungssatz fix	Zeigt den gebuchten fixen Verrechnungsatz an.
Verrechnungssatz var	Zeigt den gebuchten variablen Verrechnungsatz an.
Bwl Betrag	Zeigt den gebuchten Betrag an.
Bwl Betrag fix	Zeigt den gebuchten fixen Betrag an.
Bwl Betrag var	Zeigt den gebuchten variablen Betrag an.
Belegdatum	Zeigt das gebuchte Belegdatum an.
Abteilung Code	Zeigt die gebuchte Kostenstelle an.
Lfd. Nr.	Zeigt die „Laufende Nummer“ des Postens an.

Kostenträgerkontenbudgetposten


Abb. Aufruf Kostenträgerkontenbudgetposten


Abb. Kostenträgerkontenbudgetposten

Option	Beschreibung
Budgetname	Zeigt das Budget an.
Datum	Zeigt das Datum der Budgetposten an.
Kostenträgerkontonr.	Zeigt das Konto an, die budgetiert wurde.
Betrag var	Zeigt den geplanten variablen Betrag der Kostenstelle an.
Betrag fix	Zeigt den geplanten fixen Betrag der Kostenstelle an.
Abteilung Code	Zeigt die Kostenstelle an, die budgetiert wurde.
Kostenträger Code	Zeigt den geplanten Kostenträger an.
Bezugsgrößencode	Zeigt die geplante Bezugsgröße an.
Menge	Zeigt die geplante Menge an.

Analyseansichtsposten


Abb. Aufruf Analyseansichtsposten

Option	Beschreibung
Analyseansichtscode	Zeigt die Analyseansicht an.
Kostenträgerkontonr.	Zeigt das analysierte Konto der Posten an.
Bezugsgrößencode	Zeigt die analysierte Bezugsgröße der Posten an.
Konzernmandantencode	Zeigt den analysierten Konzernmandanten der Posten an.
Dimensionscode 1	Zeigt die erste analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 2	Zeigt die zweite analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 3	Zeigt die dritte analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 4	Zeigt die vierte analysierte Dimension der Posten an.
Buchungsdatum	Zeigt das Buchungsdatum der Posten an.
Bwl Betrag	Zeigt den analysierten betriebswirtschaftlichen Betrag der Posten an.
Bwl Betrag fix	Zeigt den analysierten fixen betriebswirtschaftlichen Betrag der Posten an.
Bwl Betrag var	Zeigt den analysierten variablen betriebswirtschaftlichen Betrag der Posten an.
Steuerl. Betrag	Zeigt den analysierten steuerlichen Betrag der Posten an.
Steuerl. Betrag fix	Zeigt den analysierten fixen steuerlichen Betrag der Posten an.
Steuerl. Betrag var	Zeigt den analysierten variablen steuerlichen Betrag der Posten an.
Menge	Zeigt die analysierte Menge der Posten an.
Lfd. Nr.	Zeigt die „Laufende Nummer“ der Posten an.

Analyseansichtsbudgetposten


Abb. Aufruf Analyseansichtsbudgetposten

Option	Beschreibung
Buchungsdatum	Zeigt das Buchungsdatum der Posten an.
Kostenträgerkontonr.	Zeigt das analysierte Konto der Posten an.
Bezugsgrößencode	Zeigt die analysierte Bezugsgröße der Posten an.
Analyseansichtscode	Zeigt die Analyseansicht an.
Budgetname	Zeigt den Budgetnamen an, der verwendet wurde.
Konzernmandantencode	Zeigt den analysierten Konzernmandanten der Posten an.
Dimensionscode 1	Zeigt die erste analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 2	Zeigt die zweite analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 3	Zeigt die dritte analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 4	Zeigt die vierte analysierte Dimension der Posten an.
Bwl Betrag fix	Zeigt den analysierten fixen betriebswirtschaftlichen Betrag der Posten an.
Bwl Betrag var	Zeigt den analysierten variablen Betrag der Posten an.
Betrag	Zeigt den analysierten Betrag der Posten an.
Menge	Zeigt die analysierte Menge der Posten an.
Lfd. Nr.	Zeigt die „Laufende Nummer“ der Posten an.

KOSTENTRÄGERKONTENBUDGETS


Abb. Aufruf Kostenträgerkontenbudgets


Abb. Kostenträgerkontenbudgets bearbeiten

Option	Beschreibung
Name	Geben Sie einen Namen des Budgets ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung des Budgets ein.
Budgetdimensionscode 1	Möchten Sie zusätzlich zu den Hauptdimensionen weitere Dimensionen planen, geben Sie hier eine gewünschte Budgetdimension ein.
Budgetdimensionscode 2	Möchten Sie zusätzlich zu den Hauptdimensionen weitere Dimensionen planen, geben Sie hier eine gewünschte Budgetdimension ein.
Budgetdimensionscode 3	Möchten Sie zusätzlich zu den Hauptdimensionen weitere Dimensionen planen, geben Sie hier eine gewünschte Budgetdimension ein.
Budgetdimensionscode 4	Möchten Sie zusätzlich zu den Hauptdimensionen weitere Dimensionen planen, geben Sie hier eine gewünschte Budgetdimension ein.
Gesperrt	Sperren Sie Budgets, die nicht mehr verwendet werden sollen, in dem Sie dieses Feld aktivieren.

Wählen Sie den Menüpunkt „Vorgang -> Budget Bearbeiten“, um Planwerte im Budget zu hinterlegen.


Abb. Kostenträgerkontenbudgets

Option	Beschreibung
Allgemein
Budgetname	Hier können Sie den Namen für das Budget auswählen, an dem Sie arbeiten wollen. Wählen Sie im Fenster Kore Budgetnamen die Budgetdimensionen aus, die in das Budget aufgenommen werden sollen. Diese vier Budgetdimensionen sind für jedes Budget spezifisch. Daher können verschiedene Budgetdimensionen für verschiedene Budgets festgelegt werden. Sie wählen die Budgetdimensionen aus den bereits eingerichteten Dimensionen aus.
Zeilenansicht	Hier können Sie die Dimension auswählen, die im Fenster Budget in den Zeilen angezeigt werden soll. Kostenstelle, Kostenträger, Kostenart und Periode stehen zur Auswahl. Wenn Sie im Fenster Budgetname weitere Dimensionen einrichten, stehen auch diese in diesem Feld zur Verfügung
Spaltenansicht	Hier können Sie die Dimension auswählen, die im Fenster Budget in den Spalten angezeigt werden soll. Hier sind dieselben Auswahlmöglichkeiten verfügbar wie im Feld Zeilenansicht.
Anzeigen nach	Schränken Sie in diesem Feld die anzuzeigende Periode ein. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung: Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr und Buchhaltungsperiode.
Rundungsfaktor	Lassen Sie mit dieser Option die gelieferten Mengen auf: Kein, 1, 1000 oder 1000000 runden.
Spaltennamen anzeigen	Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der Name der Spalte wie beispielsweise eine Kostenstellenname angezeigt werden soll.
Anzeigen als	Definieren Sie hier, wie Sie die Mengen sehen wollen. Bewegung: innerhalb eines Monats oder Jahres, abhängig vom eingegebenen Datumsfilter. Saldo bis Datum: kumulierter Saldo abhängig vom eingegebenen Datumsfilter.
Kostenträgerkonten Budgetmatrix
Code	Diese Spalte zeigt den Code des in der Zeile aufgeführten Dimensionswerts an.
Name	Diese Spalte zeigt den Namen des in der Zeile aufgeführten Dimensionswerts an.
Budgetierter Betrag	Diese Spalte zeigt das gesamte Budget der Dimension oder der Kostenart an. Wenn Sie im Feld Budgetname einen Namen angegeben haben, wird die Summe für ein bestimmtes Budget angezeigt.
Periode als Spaltenansicht	Hier können Sie über die Spaltenansicht beispielsweise die Periode anzeigen lassen.
Filter
Datumsfilter	Hier können Sie definieren, welcher Datumsbereich für die Anzeige des ausgewählten Budgets genutzt werden soll.
Kostenträgerkontenfilter	Hier können Sie definieren, welches Konto für die Anzeige des ausgewählten Budgets genutzt werden soll.
Abteilung Filter	Hier können Sie die Dimensionswerte eingeben, um die angezeigten Daten zu filtern.
Kostenträger Filter	Hier können Sie die Dimensionswerte eingeben, um die angezeigten Daten zu filtern.
Bereich Filter	Hier können Sie die Dimensionswerte eingeben, um die angezeigten Daten zu filtern.
Profitcenter Filter	Hier können Sie die Dimensionswerte eingeben, um die angezeigten Daten zu filtern.
Budgetdimensionsfilter	In diesem Feld können Sie eine Budgetdimension als Filter auswählen, so dass die Werte in den Budgetfeldern nur noch auf den Budgetposten mit diesen Dimensionswerten basieren.

Budget in Ist-Werte übertragen


Abb. Aufruf Budget in Ist-Werte übertragen


Abb. Budget in Ist-Werte übertragen

Option	Beschreibung
Budgetname	Tragen Sie das Budget ein, in welches die Werte kopiert werden sollen.
Datum	Präzisieren Sie einen Zeitraum, in dem das Budget erstellt werden soll.
Kostenträgerkontonr.	Möchten Sie nur bestimmte Konten mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie die Konten in diesem Feld.
Abteilung Code	Möchten Sie nur bestimmte Kostenstellen mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie diese hier.
Kostenträger Code	Möchten Sie nur bestimmte Kostenträger mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie diese hier.

Kostenträgerkontenbudget in Fibu kopieren


Abb. Aufruf In FIBU Budget kopieren


Abb. In FIBU Budget kopieren

Option	Beschreibung
Budgetname	Geben Sie den Namen des Finanzbudgets, in das das Kostenartenbudget kopiert werden soll.
Datumswechsel Formel	Sie können eine Formel eingeben, die das Datum für die neuen Posten auf der Grundlage der kopierten Posten berechnet. Wenn Sie beispielsweise das Budget des letzten Monats in den laufenden Monat kopieren möchten, verwenden Sie die Formel +1M (ein Monat).
Budgetname	Geben Sie den Namen des Finanzbudgets, aus dem das Kostenartenbudget kopiert werden soll.
Kostenträgerkontonr.	Möchten Sie nur bestimmte Konten mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie die Konten in diesem Feld.
Datum	Präzisieren Sie einen Zeitraum, in dem das Budget erstellt werden soll.
Kostenträger Code	Möchten Sie nur bestimmte Kostenträger mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie diese hier.

Kostenträgerkontenbudget aus Fibu Budget kopieren

Durch die Kopierfunktion werden alle budgetierten Beträge auf Sachkonten, zu denen eine Verknüpfung zur Kostenart in der Kostenträgerrechnung existiert, übernommen.


Abb. Aufruf Aus FIBU Budget kopieren


Abb. Aus FIBU Budget kopieren

Option	Beschreibung
Budgetname	Geben Sie das Zielbudget ein, in das kopiert werden soll.
Datumswechsel Formel	Sie können eine Formel eingeben, die das Datum für die neuen Posten auf der Grundlage der kopierten Posten berechnet. Wenn Sie beispielsweise das Budget des letzten Monats in den laufenden Monat kopieren möchten, verwenden Sie die Formel +1M (ein Monat).
Budgetname	Geben Sie das Zielbudget ein, in das kopiert werden soll.
Sachkontonr.	Möchten Sie nur aus bestimmten Sachkonten mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie die Konten in diesem Feld.
Datum	Präzisieren Sie einen Zeitraum, aus dem das Budget erstellt werden soll.
Abteilung Code	Möchten Sie nur aus bestimmte Kostenstellen budgetierte Werte kopieren, so hinterlegen Sie diese hier.
Kostenträger Code	Möchten Sie nur aus bestimmte Kostenträger budgetierte Werte kopieren, so hinterlegen Sie diese hier.

Budget kopieren


Abb. Aufruf Budget kopieren


Abb. Budget kopieren

Option	Beschreibung
Herkunft	Durch Auswahl der Postenart geben Sie hier die Herkunft an: Kostenträgerkontenposten: Das Budget basiert auf Ist-Kostenträgerkontenposten für eine angegebene Periode. Sie können in den Feldern Kostenträgerkontonr. und Datum einen Konten- und/oder Datumsbereich angeben, um die zu kopierenden Informationen festzulegen. Wenn Sie im Feld Dimensionen auf den AssistButton klicken, können Sie die Dimensionen auswählen, die in die neu budgetierten Posten kopiert werden. Sie können die kopierten Informationen weiter filtern, indem Sie spezifische Dimensionswertfilter festlegen. Bei den Dimensionen muss auf jeden Fall der Kostenträger ausgewählt werden. Kostenträgerkontenbudgetposten: Das Budget basiert auf Kostenträgerkontenbudgetposten eines bestehenden Budgets. Sie müssen den Namen eines vorhandenen Budgets eingeben, von dem kopiert werden soll. Dann können Sie in den Feldern Kostenträgerkontonr. und Datum einen Konten- und/oder Datumsbereich angeben, wenn die kopierten Informationen gefiltert werden sollen. Wenn Sie im Feld Dimensionen auf den AssistButton klicken, können Sie die Dimensionen auswählen, die in die neu budgetierten Posten kopiert werden. Sie können die kopierten Informationen weiter filtern, indem Sie spezifische Dimensionswertfilter festlegen. Bei den Dimensionen muss auf jeden Fall die Kostenstelle ausgewählt werden.
Budgetname	Sie können den Namen eines Budgets auswählen, aus dem die Budgetposten kopiert werden soll, indem Sie im Feld Kopieren in Budgetname auf den AssistButton klicken.
Kostenträgerkontonr.	Wenn mehrere Posten aus einer einzelnen Kostenart oder einer einzelnen Kostenstelle kopiert werden sollen, können Sie auch im Feld Kopieren von Kostenartennr. die Kostenart auswählen.
Datum	Wählen Sie den Datumsbereich der Budgetposten aus, die kopiert werden sollen.
Dimensionen	Wählen Sie über den Assist Button die Dimensionen aus, die in das Zielbudgetkopiert werden sollen.
Budgetname	Sie können den Namen eines Budgets auswählen, in das kopiert werden soll, indem Sie im Feld Kopieren in Budgetname auf den AssistButton klicken.
Kostenträgerkontonr.	Wenn mehrere Posten in eine einzelne Konten oder eine einzelne Konten kopiert werden sollen, können Sie auch im Feld Kopieren in Kostenträgerkontonr. ein Konto auswählen.
Korrekturfaktor	Das Programm kann die Herkunftsposten beim Kopieren mit einem Korrekturfaktor multiplizieren.
Rundungsmethode	Sie können angeben, wie die neuen Budgetposten gerundet werden sollen.
Datumswechsel Formel	Sie können eine Formel eingeben, die das Datum für die neuen Posten auf der Grundlage der kopierten Posten berechnet. Wenn Sie beispielsweise das Budget des letzten Monats in den laufenden Monat kopieren möchten, verwenden Sie die Formel +1M (ein Monat).
Datumskomprimierung	Zur Verringerung der Anzahl der neu erstellten Posten können Sie die in eine ausgewählte Periode kopierten Posten komprimieren.

In Excel exportieren

Sie können ein Budget aus dem Programm in eine Excel-Arbeitsmappe exportieren. Danach können Sie in Excel Änderungen und Erweiterungen an dem Budget vornehmen. Es ist auch möglich, neue Budgets auf der Grundlage der exportierten Budgetzahlen zu erstellen. Ebenso können Sie ein neues Budget auf der Grundlage von Ist-Zahlen aus einem exportierten Kontenschema erstellen. Sie können das Budget mit der Funktion Budget aus Excel importieren zurück in das Programm importieren.

Warnung

Wenn Sie in dem Register Kostenträgerkontenbudgetposten Filter für Dimensionen festlegen, müssen Sie in dem Register Optionen im Feld Spaltendimensionen stets dieselben Dimensionen eingeben. Andernfalls gehen beim Rückimport aus Excel die Dimensionsinformationen verloren.


Abb. Aufruf In Excel exportieren


Abb. In Excel exportieren

Option	Beschreibung
Startdatum	Geben Sie in dieses Feld das erste Datum ein, das in dem nach Excel exportierten Budget enthalten sein soll,
Anzahl Perioden	Geben Sie die Anzahl Perioden an, die nach Excel exportiert werden sollen.
Periodenlänge	Geben Sie die Länge der Perioden an, die nach Excel exportiert werden sollen.
Spaltendimensionen	Geben Sie an, welche Dimensionen beim Export des Budgets nach Excel als Spalten angezeigt werden sollen. Diese Angaben müssen die Dimensionen enthalten, die in dem Register Kostenträgerkontenbudgetposten als Filter festgelegt wurden.
Summenformeln übernehmen	Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, wenn auf Grundlage des Feldes Zusammenzählung im Fenster Kontenplan und für Dimensionswerte in Excel Summenformeln erstellt werden sollen.
Budgetname	Hier muss das zu exportierende Budget enthalten sein.
Konzernmandantencode	Sollen die Posten für einen Konzernmandanten exportiert werden, so ist dieser zu hinterlegen.
Kostenartennr.	Bei Eingabe bestimmter Kostenarten, werden nur die beim Export berücksichtigt.
Abteilung Code	Bei Eingabe bestimmter Kostenstellen, werden nur die beim Export berücksichtigt.
Kostenträger Code	Bei Eingabe bestimmter Kostenarten, werden nur die beim Export berücksichtigt.
Budget Dimensionscode 1	Bei Eingabe einer weiteren Dimension, wird nur diese beim Export berücksichtigt.
Budget Dimensionscode 2	Bei Eingabe einer weiteren Dimension, wird nur diese beim Export berücksichtigt.
Budget Dimensionscode 3	Bei Eingabe einer weiteren Dimension, wird nur diese beim Export berücksichtigt.
Budget Dimensionscode 4	Bei Eingabe einer weiteren Dimension, wird nur diese beim Export berücksichtigt.

Aus Excel importieren

Nachdem Sie das Budget in Excel geöffnet haben, können Sie die Daten ändern, ohne auf die Programmdatenbank zugreifen zu müssen. Sie können dann die geänderten Daten in das Programm importieren, um ein neues Budget zu erstellen oder ein vorhandenes Budget zu bearbeiten.

Warnung

Der Dimensionsfilter und der Budgetname in Excel muss an bestimmten Positionen der Arbeitsmappe eingegeben werden. Die Spalten müssen außerdem in der richtigen Reihenfolge vorliegen, damit das Budget ordnungsgemäß importiert wird. Daher wird empfohlen, die Struktur des Budgets einschließlich aller Dimensionswertefilter zu erstellen und diese Struktur nach Excel zu exportieren. Dann können Sie vor dem Importieren der fertig gestellten Budgetbeträge nach Bedarf sowohl zum Excel-Tabellenblatt als auch zu den Budgetdimensionen für das Budget im Programm weitere Spalten und Zeilen für Dimensionswertfilter hinzufügen.


Abb. Kostentraegerkontenbudget aus Excel importieren

Option	Beschreibung
Budgetname	Geben Sie den Namen der Excel-Arbeitsmappe und des Tabellenblatts ein, in dem das Budget gespeichert ist. Wählen Sie dann den Namen des Budgets, in das die Posten importiert werden sollen, und die Methode des Imports aus:
Option	Wählen Sie eine Option aus: Posten ersetzen: Importierte Posten ersetzen vorhandene Posten mit derselben Kombination von Dimension, Datum und Kostenart. Posten hinzufügen: Importierte Posten werden zu vorhandenen Posten mit derselben Kombination von Dimension, Datum und Kostenart hinzugefügt. Diese Funktion kann zum Erstellen eines einzelnen konsolidierten Budgets aus einer Anzahl einzelner Budgets verwendet werden, die in separaten Excel-Arbeitsmappen erstellt wurden.
Beschreibung	Jeden importierten Budgetposten kann außerdem eine Beschreibung zur Unterscheidung von den anderen Budgetposten zugewiesen werden.


Persönliche Unterstützung unter www.ckl-software.de/