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Kostenträgerrechnung

KOSTENTRÄGERRECH. BU.-BL

Kostenträgerrechnung Bu.-Bl.
Abb. Kostenträgerrechnung Bu.-Bl.

Kostenträgerkonten Buch.-Blätter

Kostenträgerkonten Buch.-Blätter
Abb. Kostenträgerkonten Buch.-Blätter
Option Beschreibung
Name Geben Sie einen Namen ein.
Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung ein.
Ursachencode Sie können einen Ursachencode für dieses Buchungsblatt hinterlegen und somit ein Merkmal mitgeben, welches in den Journalen gefiltert werden kann.

Wählen Sie den Menüpunkt „Vorgang“ -> „Buchungsblatt bearbeiten“, um Eingaben vorzunehmen.

Kostenträgerkonten Buch.-Blatt bearbeiten
Abb. Kostenträgerkonten Buch.-Blatt bearbeiten
Option Beschreibung
Buchungsdatum Geben Sie das Buchungsdatum ein.
Kostenträger Code Geben Sie einen Kostenträger ein, die Sie buchen wollen.
Kostenträgerkontonr. Geben Sie ein Konto ein, das Sie buchen wollen.
Beschreibung Geben Sie eine passende Beschreibung ein.
Menge Wenn Sie Mengen buchen wollen, tragen Sie diese ein.
Bwl Betrag fix Möchten Sie mit fixen Beträgen buchen, geben Sie hier die entsprechenden Informationen ein.
Bwl Betrag var Möchten Sie mit variablen Beträgen buchen, geben Sie hier die entsprechenden Informationen ein.
Belegnr. Es ist empfehlenswert, eine Belegnummer zu hinterlegen, da somit alle Buchungen besser nachvollzogen werden können. Die Belegnummer ist optional.

Bezugsgr. Buch.-Blätter

Bezugsgrößen Buch.-Blätter
Abb. Bezugsgrößen Buch.-Blätter
Option Beschreibung
Name Geben Sie einen Namen ein.
Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung ein.
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Bezugsgrößen Buch.-Blatt bearbeiten
Abb. Bezugsgrößen Buch.-Blatt bearbeiten
Option Beschreibung
Buchungsdatum Geben Sie das Buchungsdatum ein.
Kostenträger Code Geben Sie einen Kostenträger ein, die Sie buchen wollen.
Kostenträgerkontonr. Geben Sie ein Konto ein, das Sie buchen wollen.
Beschreibung Geben Sie eine passende Beschreibung ein.
Bezugsgrößencode Tragen Sie die gewünschte Bezugsgröße für die Leistungsbuchung ein.
Abteilung Code Geben Sie eine Kostenstelle ein, die Sie buchen wollen.
Menge Geben Sie die Menge ein, die Sie buchen wollen.
Verrechnungssatz fix Wurde ein Kostensatz hinterlegt, so füllt die Anwendung dieses Feld automatisch. Möchten Sie die Leistungen pro Beleg bewerten, hinterlegen Sie hier den fixen Verrechnungssatz.
Verrechnungssatz var Wurde ein Kostensatz hinterlegt, so füllt die Anwendung dieses Feld automatisch. Möchten Sie die Leistungen pro Beleg bewerten, hinterlegen Sie hier den fixen Verrechnungssatz.
Bwl Betrag fix Der betriebswirtschaftliche fixe Betrag wird bei Eingabe der Menge und des Verrechnungssatzes berechnet und angezeigt.
Bwl Betrag var Der betriebswirtschaftliche variable Betrag wird bei Eingabe der Menge und des Verrechnungssatzes berechnet und angezeigt.

Zuschlag Buch.-Blätter

Zuschlag Buch.-Blätter
Abb. Zuschlag Buch.-Blätter
Option Beschreibung
Name Geben Sie einen Namen ein.
Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung ein.
Ursachencode Sie können einen Ursachencode für dieses Buchungsblatt hinterlegen und somit ein Merkmal mitgeben, welches in den Journalen gefiltert werden kann.

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Zuschlag Buch.-Blatt bearbeiten
Abb. Zuschlag Buch.-Blatt bearbeiten
Option Beschreibung
Buchungsdatum Geben Sie das Buchungsdatum ein.
Kostenträger Code Geben Sie einen Kostenträger ein, die Sie buchen wollen.
Kostenträgerkontonr. Geben Sie ein Konto ein, das Sie buchen wollen.
Beschreibung Geben Sie eine passende Beschreibung ein.
Bwl Betrag fix Der betriebswirtschaftliche fixe Betrag wird je Kostenträger und zu entlastende Kostenstelle bei Verwendung der Stapelverarbeitung „Zuschläge berechnen“ ermittelt und angezeigt. Auch manuelle Eingaben sind möglich. Dazu tragen Sie den fixen Betrag in dieses Feld ein.
Bwl Betrag var Der betriebswirtschaftliche fixe Betrag wird je Kostenträger und zu entlastende Kostenstelle bei Verwendung der Stapelverarbeitung „Zuschläge berechnen“ ermittelt und angezeigt. Auch manuelle Eingaben sind möglich. Dazu tragen Sie den fixen Betrag in dieses Feld ein.
Abteilung Code Geben Sie eine Kostenstelle ein, die Sie buchen wollen.

Wiederk. Kostenträgerkonto Buch.-Blätter

Wiederkehrende Kostenträgerkonto Buch.-Blatt
Abb. Wiederkehrende Kostenträgerkonto Buch.-Blatt
Option Beschreibung
Wiederholungsart Mit der Wiederholungsart legen Sie fest, wie der in der Buchungsblattzeile angegebene Betrag bei der Buchung verarbeitet werden soll. Fix: Es werden die in den Betragsfeldern eingegebenen Werte gebucht. Prozentual: Die zu buchenden Beträge werden als Prozentsatz einer Bezugskostenart errechnet. Leistungsbezogen: Die zu buchenden Beträge werden aus dem Verrechnungssatz der Kostenstelle und ihren gebuchten Leistungen ermittelt.
Wiederholungsrate Hier kann jede Datumsformel zur Errechnung der Periodenlänge verwendet werden. Die Eingabe 1M+LM bewirkt beispielsweise, dass die Beträge immer am Monatsletzten gebucht werden.
Buchungsdatum Geben Sie das erste Buchungsdatum für die Transaktion ein.
Buchungsart Definieren Sie, ob Sie Kosten oder Leistung buchen wollen. Kosten: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Kosten in Form von Beträgen buchen wollen. Leistung: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Mengen in Form von Leistungen buchen wollen.
Kostenträger Code Geben Sie den Kostenträger ein, die Sie buchen wollen.
Kostenträgerkontonr. Wenn Sie die Buchungsart „Kosten“ gewählt haben, geben Sie das Konto ein, die Sie buchen wollen.
Beschreibung In der Beschreibung können Sie mit Textkonstanten arbeiten, die beim Buchen automatisch aktualisiert werden. Die Eingabe von %5 bewirkt zum Beispiel, dass in die Beschreibung der Monatsname eingefügt wird.
Menge Haben Sie die Buchungsart „Leistung“ gewählt, so geben Sie hier die Menge ein.
Bwl Betrag fix Haben Sie die Buchungsart „Kosten“ gewählt, so geben Sie hier den fixen betriebswirtschaftlichen Betrag ein.
Bwl Betrag var Haben Sie die Buchungsart „Kosten“ gewählt, so geben Sie hier den variablen betriebswirtschaftlichen Betrag ein.
Bezugsgrößencode Bei der Wiederholungsart Leistungsbezogen müssen Sie eingeben, zu welchen Bezugsgrößenmengen die Kosten anhand des Verrechnungssatzes berechnet werden.

KOSTENTRÄGERKONTENPLAN

Aufruf Kostenträgerkontenplan
Abb. Aufruf Kostenträgerkontenplan
Kostenträgerkontenplan
Abb. Kostenträgerkontenplan
Option Beschreibung
Nr. Enthält die Nummer des Kontos im Kostenträgerkontenplan.
Name Enthält den Namen des Kontos im Kostenträgerkontenplan.
Kontokategorie Wenn Sie dem Konto eine Kontokategorie zuweisen, kann in der Tabelle Kostenträgerkategorien automatisch ein Kostenkontenschema generiert werden.
Kostenträgerkontencharakter Definieren Sie, welche Art für die Kostenart gelten soll: Kostenträgerkonto: Wählen Sie diese Option, wenn die Kostenart bebucht werden soll. Überschrift: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Überschrift handelt. Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Summe handelt. Von-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Von-Summe handelt. Bis-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Bis-Summe handelt. Hinweis: Sie können für eine automatische Zusammenzählung bei der Wahl der „Von-Summe“ bzw. „Bis-Summe“ die Stapelverarbeitung „Einrückung des Kostenträgerkontenplanes“ verwenden.
Zusammenzählung Gibt ein Kontointervall oder eine Liste von Kontonummern an. Die Posten des Kontos werden zu einem Gesamtsaldo zusammengezählt. Wie Posten zusammengezählt werden, hängt vom Wert im Feld „Zusammenzählungsart“ ab.
Bwl Betrag Zeigt den gebuchten betriebswirtschaftlichen Betrag an.
Steuerlichl. Betrag Zeigt den gebuchten steuerlichen Betrag an.
Budgetierter Betrag Zeigt den budgetierten Betrag an.

Kostenträgerkontokarte

Kostenträgerkontokarte
Abb. Kostenträgerkontokarte
Option Beschreibung
Allgemein
Nr. Enthält die Nummer des Kontos.
Name Enthält die Beschreibung des Kontos.
Kontokategorie Wenn Sie dem Konto eine Kontokategorie zuweisen, kann in der Tabelle Kostenträgerkategorien automatisch ein Kostenkontenschema generiert werden.
Kontounterkategorie Wenn Sie dem Konto eine Kontounterkategorie zuweisen, kann in der Tabelle Kostenträgerkategorien automatisch ein Kostenkontenschema generiert werden.
Kostenträgerkonten-charakter Definieren Sie, welche Art für die Kostenart gelten soll: Kostenträgerkonto: Wählen Sie diese Option, wenn die Kostenart bebucht werden soll. Überschrift: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Überschrift handelt. Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Summe handelt. Von-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Von-Summe handelt. Bis-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Bis-Summe handelt. Hinweis: Sie können für eine automatische Zusammenzählung bei der Wahl der „Von-Summe“ bzw. „Bis-Summe“ die Stapelverarbeitung „Einrückung des Kostenträgerkontenplanes“ verwenden.
Zusammenzählung Gibt ein Kontointervall oder eine Liste von Kontonummern an. Die Posten des Kontos werden zu einem Gesamtsaldo zusammengezählt. Wie Posten zusammengezählt werden, hängt vom Wert im Feld „Zusammenzählungsart“ ab.
Suchbegriff Zeigt den Suchbegriff der Kostenart an, der gleich dem Namen ist. Der Suchbegriff kann geändert werden.
Bwl Betrag Zeigt den gebuchten betriebswirtschaftlichen Betrag an.
Steuerl. Betrag Zeigt den gebuchten steuerlichen Betrag an.
Gesperrt Zeigt an, ob das Konto gesperrt ist. Soll das Konto gesperrt werden, so aktivieren Sie dieses Feld.
Buchung
Betriebswirtschaftlich Zeigt an, ob das Konto für die betriebswirtschaftliche Kostenbetrachtungsweise verwendet werden soll.
Steuerlich Zeigt an, ob das Konto für die steuerliche Kostenbetrachtungsweise verwendet werden soll.
Leistung verrechnen Zeigt an, ob das Konto für die Leistungsverrechnung verwendet werden soll.
Zuschlag verrechnen Zeigt an, ob das Konto für die Zuschlagsverrechnung verwendet werden soll.
Verrechnungskostenartennr. Zeigt die Kostenart an, die für die Gutschriftsbuchung im Zusammenhang mit der Leistungs- bzw. Zuschlagsverrechnung verwendet werden soll.

KOSTENTRÄGERPLAN

Aufruf Kostenträgerplan
Abb. Aufruf Kostenträgerplan
Kostenträgerplan
Abb. Kostenträgerplan
Option Beschreibung
Code Zeigt den Code des Kostenträgers an.
Name Zeigt den Namen des Kostenträgers an.
Dimensionswertart Geben Sie die Dimensionswertart an. Ihnen stehen 5 Optionen zur Verfügung: Standard: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine bebuchbare Dimension, wie beispielsweise eine Kostenstelle handelt. Überschrift: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Überschrift handelt. Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Summe handelt. Von-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Von-Summe handelt. Bis-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Bis-Summe handelt. Hinweis: Sie können für eine automatische Zusammenzählung bei der Wahl der „Von-Summe“ bzw. „Bis-Summe“ die Stapelverarbeitung „Einrückung der Dimensionswerte“ verwenden.
Zusammenzählung Gibt ein Kontointervall oder eine Liste von Kontonummern an. Die Posten des Kontos werden zu einem Gesamtsaldo zusammengezählt. Wie Posten zusammengezählt werden, hängt vom Wert im Feld „Zusammenzählungsart“ ab.
Standard Kostenkontenschema Zeigt an, ob dem Kostenträger zur Durchführung der Zuschlagsverrechnung ein Kostenkontenschema zugewiesen ist.
Bezugsgrößencode Zeigt an, ob der Kostenträger mit einer bestimmten Bezugsgröße verknüpft ist.
Zugewiesene Benutzer-ID Zeigt an, ob dem Kostenträger beispielsweise ein Verantwortlicher Benutzer zugeteilt worden ist.
Bwl Betrag (Primär) Zeigt den betriebswirtschaftlichen Primärkostenbetrag an.
Bwl Betrag (Verrechnung) Zeigt den verrechneten Betrag an.
Budgetierter Betrag (Primär) Zeigt den budgetierten Primärkostenbetrag an.
Budgetierter Betrag (Verrechnung) Zeigt den verrechneten Budgetbetrag an.
Menge Zeigt die gebuchte Menge an.
Budgetierte Menge Zeigt die budgetierte Menge an.
Gesperrt Zeigt an, ob der Kostenträger gesperrt wurde.

Kostenträgerkarte

Kostenträgerkarte
Abb. Kostenträgerkarte
Option Beschreibung
Allgemein
Code Zeigt den Code des Kostenträgers an.
Name Zeigt den Namen des Kostenträgers an.
Dimensionswertart Geben Sie die Dimensionswertart an. Ihnen stehen 5 Optionen zur Verfügung: Standard: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine bebuchbare Dimension, wie beispielsweise eine Kostenstelle handelt. Überschrift: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Überschrift handelt. Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Summe handelt. Von-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Von-Summe handelt. Bis-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Bis-Summe handelt. Hinweis: Sie können für eine automatische Zusammenzählung bei der Wahl der „Von-Summe“ bzw. „Bis-Summe“ die Stapelverarbeitung „Einrückung der Dimensionswerte“ verwenden.
Zusammenzählung Gibt ein Kontointervall oder eine Liste von Kontonummern an. Die Posten des Kontos werden zu einem Gesamtsaldo zusammengezählt. Wie Posten zusammengezählt werden, hängt vom Wert im Feld „Zusammenzählungsart“ ab.
Zugewiesene Benutzer-ID Zeigt an, ob dem Kostenträger beispielsweise ein Verantwortlicher Benutzer zugeteilt worden ist.
Standard Kostenkontenschema Zeigt an, ob dem Kostenträger zur Durchführung der Zuschlagsverrechnung ein Kostenkontenschema zugewiesen ist.
Bezugsgrößencode Zeigt an, ob der Kostenträger mit einer bestimmten Bezugsgröße verknüpft ist.
Gesperrt Zeigt an, ob der Kostenträger gesperrt wurde.
Statistik
Bwl Betrag (Primär) Zeigt den betriebswirtschaftlichen Primärkostenbetrag an.
Steuerl. Betrag (Primär) Zeigt den steuerlichen Primärkostenbetrag an.
Budgetierter Betrag (Primär) Zeigt den budgetierten Primärkostenbetrag an.
Bwl Betrag (Verrechnung) Zeigt den verrechneten betriebswirtschaftlichen Betrag an.
Steuerl. Betrag (Verrechnung) Zeigt den verrechneten steuerlichen Betrag an.
Budgetierter Betrag (Verrechnung) Zeigt den verrechneten budgetierten Betrag an.
Menge Zeigt die gebuchte Menge an.
Budgetierte Menge Zeigt die budgetierte Menge an.
Konsolidierung/Intercompany
Konsolidierungscode Hierbei handelt es sich um keine Kostenrechnung 365 Felder. Die anzeigten Felder sind in den Standard Dimensionen enthalten. Auswirkungen auf die Kostenrechnung haben diese nicht und werden lediglich als Information angezeigt.
Zuordnen zu IC-Dimensionscode Hierbei handelt es sich um keine Kostenrechnung 365 Felder. Die anzeigten Felder sind in den Standard Dimensionen enthalten. Auswirkungen auf die Kostenrechnung haben diese nicht und werden lediglich als Information angezeigt.

VERKNÜPFUNG MIT SACHKONTEN

Sachkonten in Kostenträgerkonten übernehmen

Aufruf Sachkonten in Kostenträgerkonten übernehmen
Abb. Aufruf Sachkonten in Kostenträgerkonten übernehmen
Sachkonten in Kostenträgerkonten übernehmen
Abb. Sachkonten in Kostenträgerkonten übernehmen
Option Beschreibung
Überschriften und Summen auch übernehmen? Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie auch Überschriften und Summen des Kontenplanes übernehmen.
Nr. Geben Sie den Namen des Finanzbudgets, aus dem das Kostenartenbudget kopiert werden soll.
Kontoart Möchten Sie beispielsweise nur Summen übernehmen, können Sie die Kontoart bei der Übernahme filtern. Folgende Möglichkeiten haben Sie zur Auswahl: Konto: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine bebuchbare Dimension, wie beispielsweise eine Kostenstelle handelt. Überschrift: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Überschrift handelt. Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Summe handelt. Von-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Von-Summe handelt. Bis-Summe: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Bis-Summe handelt.
GuV/Bilanz Um Sachkonten der Finanzbuchhaltung aus dem GuV-Bereich zu übernehmen, setzen Sie für die Übernahme den Filter auf „GuV“.

ÜBERNAHME IN DIE KOSTENTRÄGERRECHNUNG

Sachposten übernehmen

Aufruf Sachposten übernehmen
Abb. Aufruf Sachposten übernehmen
Sachposten übernehmen
Abb. Sachposten übernehmen
Sachposten in Kostenträgerkonten übernehmen
Abb. Sachposten in Kostenträgerkonten übernehmen
Option Beschreibung
Kostenträgerkontonr. Generell wird im Register Sachkonto der Filterwert für die Kostenartennr./Kostenträgerkontonr. vorgegeben. Der Filter wurde initial auf ungleich leer gesetzt, damit beim Abruf der Sachposten nur die Posten mit hinterlegter Kostenartennr./Kostenträgerkontonr. übernommen werden. Dies erleichtert und beschleunigt den Abruf der noch nicht übernommenen Sachposten im Kostenarten-/Kostenträgerkonten Buch.-Blatt.
Nr. Wenn Sie nur bestimmte Kostenarten übernehmen möchten, dann geben Sie diese Konten hier ein.
GuV/Bilanz Um Sachposten der Finanzbuchhaltung aus dem GuV-Bereich zu übernehmen, setzen Sie für die Übernahme den Filter auf „GuV“.
Buchungsdatum Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

Verkaufsmenge übernehmen

Aufruf Verkaufsmenge übernehmen
Abb. Aufruf Verkaufsmenge übernehmen
Verkaufsmenge übernehmen
Abb. Verkaufsmenge übernehmen
Option Beschreibung
Artikelnr. Möchten Sie nur bestimmte Artikel abrufen, so setzen Sie hier einen Artikelnummernfilter.
Buchungsdatum Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

Ressourcengrößen übernehmen

Aufruf Ressourcenkosten übernehmen
Abb. Aufruf Ressourcenkosten übernehmen
Ressourcenkosten übernehmen
Abb. Ressourcenkosten übernehmen
Option Beschreibung
Ressourcennr. Möchten Sie nur bestimmte Ressourcen abrufen, so setzen Sie hier einen Filter.
Buchungsdatum Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

Ressourcenleistung übernehmen

Aufruf Bezugsgrößen Buch.-Blatt
Abb. Aufruf Bezugsgrößen Buch.-Blatt
Aufruf Ressourcenleistung übernehmen
Abb. Aufruf Ressourcenleistung übernehmen
Ressourcenleistung übernehmen
Abb. Ressourcenleistung übernehmen
Option Beschreibung
Ressourcennr. Möchten Sie nur bestimmte Ressourcen abrufen, so setzen Sie hier einen Filter.
Buchungsdatum Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

Kapazitätsleistung übernehmen

Aufruf Kapazitätsleistung übernehmen
Abb. Aufruf Kapazitätsleistung übernehmen
Kapazitätsleistung übernehmen
Abb. Kapazitätsleistung übernehmen
Option Beschreibung
Nr. Möchten Sie nur bestimmte Arbeitsplatzgruppen abrufen, so setzen Sie hier einen Filter.
Buchungsdatum Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

Leistungsarten übernehmen

Aufruf Leistungsarten übernehmen
Abb. Aufruf Leistungsarten übernehmen
Leistungsarten übernehmen
Abb. Leistungsarten übernehmen
Option Beschreibung
Code Möchten Sie nur bestimmte Arbeitsplatzgruppen abrufen, so setzen Sie hier einen Filter.
Leistungsdatumsfilter Tragen Sie einen Datumsfilter ein, beispielsweise 01.01.21..31.01.21, wenn Sie eine monatliche Übernahme durchführen wollen.

VERRECHNUNG IN DER KOSTENTRÄGERRECHNUNG

Leistung verrechnen

Aufruf Leistung verrechnen
Abb. Aufruf Leistung verrechnen
Leistung verrechnen
Abb. Leistung verrechnen
Option Beschreibung
Buchen Aktivieren Sie dieses Feld, wenn die Gutschriften an die Kostenstellen modulübergreifend gebucht werden sollen.
Buchungsdatum Geben Sie das Datum, mit welchem gebucht werden soll.
Ausgabe mit Bild Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der Bericht Ihr Unternehmenslogo enthalten soll.
Alternierende Darstellung Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert und stellt eine Schraffur innerhalb des Berichts dar.
Buchungsdatum Setzen Sie einen Datumsfilter, wenn Sie Kostenträger nur aus bestimmten Zeiträumen für die Leistungsverrechnung heranziehen wollen.

Zuschlag verrechnen

Aufruf Zuschlag verrechnen
Abb. Aufruf Zuschlag verrechnen
Zuschlag verrechnen
Abb. Zuschlag verrechnen
Option Beschreibung
Buchen Aktivieren Sie dieses Feld, wenn die Gutschriften an die Kostenstellen modulübergreifend gebucht werden sollen.
Buchungsdatum Geben Sie das Datum, mit welchem gebucht werden soll.
Ausgabe mit Bild Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der Bericht Ihr Unternehmenslogo enthalten soll.
Alternierende Darstellung Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert und stellt eine Schraffur innerhalb des Berichts dar.
Buchungsdatum Setzen Sie einen Datumsfilter, wenn Sie Kostenträger nur aus bestimmten Zeiträumen für die Zuschlagsverrechnung heranziehen wollen.

KOSTENTRÄGERRECH. ARCHIV

Im Archiv der Kostenträgerrechnung finden Sie alle gebuchten Transaktionen und können jede Buchung in den Journalen nachvollziehen.

Kostenträgerkontenjournale

Aufruf Kostenträgerkontenjournale
Abb. Aufruf Kostenträgerkontenjournale
Kostenträgerkontenjournale
Abb. Kostenträgerkontenjournale
Option Beschreibung
Nr. Zeigt die Nummer des Journals an.
Errichtungsdatum Zeigt das tatsächliche Errichtungsdatum des Journals an.
Benutzer ID Zeigt die Benutzer-ID an, welche das Journal erzeugt hat.
Herkunftscode Zeigt den Herkunftscode des Journals an, ob die Daten beispielsweise aus der Übernahme der Sachposten aus der Finanzbuchhaltung resultierten.
Buch.-Blatt Name Zeigt die Nummer des Journals an.
Von Lfd. Nr. Zeigt die erste „Laufende Nummer“ der erzeugten Posten an.
Bis Lfd. Nr. Zeigt die letzte „Laufende Nummer“ der erzeugten Posten an.

Kostenträgerkontenposten

Aufruf Kostenträgerkontenposten
Abb. Aufruf Kostenträgerkontenposten
Kostenträgerkontenposten
Abb. Kostenträgerkontenposten
Option Beschreibung
Buchungsdatum Zeigt das Buchungsdatum der Posten an.
Buchungsart Zeigt an, ob es sich um Kosten- oder Leistungsbuchungen handelt.
Kostenträger Code Zeigt den gebuchten Kostenträger an.
Kostenträgerkontonr. Zeigt das gebuchte Konto an.
Beschreibung Zeigt die Beschreibung der Buchung an.
Bezugsgrößencode Zeigt die gebuchte Bezugsgröße an.
Menge Zeigt die gebuchten Mengen an.
Verrechnungssatz fix Zeigt den gebuchten fixen Verrechnungsatz an.
Verrechnungssatz var Zeigt den gebuchten variablen Verrechnungsatz an.
Bwl Betrag Zeigt den gebuchten Betrag an.
Bwl Betrag fix Zeigt den gebuchten fixen Betrag an.
Bwl Betrag var Zeigt den gebuchten variablen Betrag an.
Belegdatum Zeigt das gebuchte Belegdatum an.
Abteilung Code Zeigt die gebuchte Kostenstelle an.
Lfd. Nr. Zeigt die „Laufende Nummer“ des Postens an.

Kostenträgerkontenbudgetposten

Aufruf Kostenträgerkontenbudgetposten
Abb. Aufruf Kostenträgerkontenbudgetposten
Kostenträgerkontenbudgetposten
Abb. Kostenträgerkontenbudgetposten
Option Beschreibung
Budgetname Zeigt das Budget an.
Datum Zeigt das Datum der Budgetposten an.
Kostenträgerkontonr. Zeigt das Konto an, die budgetiert wurde.
Betrag var Zeigt den geplanten variablen Betrag der Kostenstelle an.
Betrag fix Zeigt den geplanten fixen Betrag der Kostenstelle an.
Abteilung Code Zeigt die Kostenstelle an, die budgetiert wurde.
Kostenträger Code Zeigt den geplanten Kostenträger an.
Bezugsgrößencode Zeigt die geplante Bezugsgröße an.
Menge Zeigt die geplante Menge an.

Analyseansichtsposten

Aufruf Analyseansichtsposten
Abb. Aufruf Analyseansichtsposten
Option Beschreibung
Analyseansichtscode Zeigt die Analyseansicht an.
Kostenträgerkontonr. Zeigt das analysierte Konto der Posten an.
Bezugsgrößencode Zeigt die analysierte Bezugsgröße der Posten an.
Konzernmandantencode Zeigt den analysierten Konzernmandanten der Posten an.
Dimensionscode 1 Zeigt die erste analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 2 Zeigt die zweite analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 3 Zeigt die dritte analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 4 Zeigt die vierte analysierte Dimension der Posten an.
Buchungsdatum Zeigt das Buchungsdatum der Posten an.
Bwl Betrag Zeigt den analysierten betriebswirtschaftlichen Betrag der Posten an.
Bwl Betrag fix Zeigt den analysierten fixen betriebswirtschaftlichen Betrag der Posten an.
Bwl Betrag var Zeigt den analysierten variablen betriebswirtschaftlichen Betrag der Posten an.
Steuerl. Betrag Zeigt den analysierten steuerlichen Betrag der Posten an.
Steuerl. Betrag fix Zeigt den analysierten fixen steuerlichen Betrag der Posten an.
Steuerl. Betrag var Zeigt den analysierten variablen steuerlichen Betrag der Posten an.
Menge Zeigt die analysierte Menge der Posten an.
Lfd. Nr. Zeigt die „Laufende Nummer“ der Posten an.

Analyseansichtsbudgetposten

Aufruf Analyseansichtsbudgetposten
Abb. Aufruf Analyseansichtsbudgetposten
Option Beschreibung
Buchungsdatum Zeigt das Buchungsdatum der Posten an.
Kostenträgerkontonr. Zeigt das analysierte Konto der Posten an.
Bezugsgrößencode Zeigt die analysierte Bezugsgröße der Posten an.
Analyseansichtscode Zeigt die Analyseansicht an.
Budgetname Zeigt den Budgetnamen an, der verwendet wurde.
Konzernmandantencode Zeigt den analysierten Konzernmandanten der Posten an.
Dimensionscode 1 Zeigt die erste analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 2 Zeigt die zweite analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 3 Zeigt die dritte analysierte Dimension der Posten an.
Dimensionscode 4 Zeigt die vierte analysierte Dimension der Posten an.
Bwl Betrag fix Zeigt den analysierten fixen betriebswirtschaftlichen Betrag der Posten an.
Bwl Betrag var Zeigt den analysierten variablen Betrag der Posten an.
Betrag Zeigt den analysierten Betrag der Posten an.
Menge Zeigt die analysierte Menge der Posten an.
Lfd. Nr. Zeigt die „Laufende Nummer“ der Posten an.

KOSTENTRÄGERKONTENBUDGETS

Aufruf Kostenträgerkontenbudgets
Abb. Aufruf Kostenträgerkontenbudgets
Kostenträgerkontenbudgets bearbeiten
Abb. Kostenträgerkontenbudgets bearbeiten
Option Beschreibung
Name Geben Sie einen Namen des Budgets ein.
Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung des Budgets ein.
Budgetdimensionscode 1 Möchten Sie zusätzlich zu den Hauptdimensionen weitere Dimensionen planen, geben Sie hier eine gewünschte Budgetdimension ein.
Budgetdimensionscode 2 Möchten Sie zusätzlich zu den Hauptdimensionen weitere Dimensionen planen, geben Sie hier eine gewünschte Budgetdimension ein.
Budgetdimensionscode 3 Möchten Sie zusätzlich zu den Hauptdimensionen weitere Dimensionen planen, geben Sie hier eine gewünschte Budgetdimension ein.
Budgetdimensionscode 4 Möchten Sie zusätzlich zu den Hauptdimensionen weitere Dimensionen planen, geben Sie hier eine gewünschte Budgetdimension ein.
Gesperrt Sperren Sie Budgets, die nicht mehr verwendet werden sollen, in dem Sie dieses Feld aktivieren.

Wählen Sie den Menüpunkt „Vorgang -> Budget Bearbeiten“, um Planwerte im Budget zu hinterlegen.

Kostenträgerkontenbudgets
Abb. Kostenträgerkontenbudgets
Option Beschreibung
Allgemein
Budgetname Hier können Sie den Namen für das Budget auswählen, an dem Sie arbeiten wollen. Wählen Sie im Fenster Kore Budgetnamen die Budgetdimensionen aus, die in das Budget aufgenommen werden sollen. Diese vier Budgetdimensionen sind für jedes Budget spezifisch. Daher können verschiedene Budgetdimensionen für verschiedene Budgets festgelegt werden. Sie wählen die Budgetdimensionen aus den bereits eingerichteten Dimensionen aus.
Zeilenansicht Hier können Sie die Dimension auswählen, die im Fenster Budget in den Zeilen angezeigt werden soll. Kostenstelle, Kostenträger, Kostenart und Periode stehen zur Auswahl. Wenn Sie im Fenster Budgetname weitere Dimensionen einrichten, stehen auch diese in diesem Feld zur Verfügung
Spaltenansicht Hier können Sie die Dimension auswählen, die im Fenster Budget in den Spalten angezeigt werden soll. Hier sind dieselben Auswahlmöglichkeiten verfügbar wie im Feld Zeilenansicht.
Anzeigen nach Schränken Sie in diesem Feld die anzuzeigende Periode ein. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung: Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr und Buchhaltungsperiode.
Rundungsfaktor Lassen Sie mit dieser Option die gelieferten Mengen auf: Kein, 1, 1000 oder 1000000 runden.
Spaltennamen anzeigen Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der Name der Spalte wie beispielsweise eine Kostenstellenname angezeigt werden soll.
Anzeigen als Definieren Sie hier, wie Sie die Mengen sehen wollen. Bewegung: innerhalb eines Monats oder Jahres, abhängig vom eingegebenen Datumsfilter. Saldo bis Datum: kumulierter Saldo abhängig vom eingegebenen Datumsfilter.
Kostenträgerkonten Budgetmatrix
Code Diese Spalte zeigt den Code des in der Zeile aufgeführten Dimensionswerts an.
Name Diese Spalte zeigt den Namen des in der Zeile aufgeführten Dimensionswerts an.
Budgetierter Betrag Diese Spalte zeigt das gesamte Budget der Dimension oder der Kostenart an. Wenn Sie im Feld Budgetname einen Namen angegeben haben, wird die Summe für ein bestimmtes Budget angezeigt.
Periode als Spaltenansicht Hier können Sie über die Spaltenansicht beispielsweise die Periode anzeigen lassen.
Filter
Datumsfilter Hier können Sie definieren, welcher Datumsbereich für die Anzeige des ausgewählten Budgets genutzt werden soll.
Kostenträgerkontenfilter Hier können Sie definieren, welches Konto für die Anzeige des ausgewählten Budgets genutzt werden soll.
Abteilung Filter Hier können Sie die Dimensionswerte eingeben, um die angezeigten Daten zu filtern.
Kostenträger Filter Hier können Sie die Dimensionswerte eingeben, um die angezeigten Daten zu filtern.
Bereich Filter Hier können Sie die Dimensionswerte eingeben, um die angezeigten Daten zu filtern.
Profitcenter Filter Hier können Sie die Dimensionswerte eingeben, um die angezeigten Daten zu filtern.
Budgetdimensionsfilter In diesem Feld können Sie eine Budgetdimension als Filter auswählen, so dass die Werte in den Budgetfeldern nur noch auf den Budgetposten mit diesen Dimensionswerten basieren.

Budget in Ist-Werte übertragen

Aufruf Budget in Ist-Werte übertragen
Abb. Aufruf Budget in Ist-Werte übertragen
Budget in Ist-Werte übertragen
Abb. Budget in Ist-Werte übertragen
Option Beschreibung
Budgetname Tragen Sie das Budget ein, in welches die Werte kopiert werden sollen.
Datum Präzisieren Sie einen Zeitraum, in dem das Budget erstellt werden soll.
Kostenträgerkontonr. Möchten Sie nur bestimmte Konten mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie die Konten in diesem Feld.
Abteilung Code Möchten Sie nur bestimmte Kostenstellen mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie diese hier.
Kostenträger Code Möchten Sie nur bestimmte Kostenträger mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie diese hier.

Kostenträgerkontenbudget in Fibu kopieren

Aufruf In FIBU Budget kopieren
Abb. Aufruf In FIBU Budget kopieren
In FIBU Budget kopieren
Abb. In FIBU Budget kopieren
Option Beschreibung
Budgetname Geben Sie den Namen des Finanzbudgets, in das das Kostenartenbudget kopiert werden soll.
Datumswechsel Formel Sie können eine Formel eingeben, die das Datum für die neuen Posten auf der Grundlage der kopierten Posten berechnet. Wenn Sie beispielsweise das Budget des letzten Monats in den laufenden Monat kopieren möchten, verwenden Sie die Formel +1M (ein Monat).
Budgetname Geben Sie den Namen des Finanzbudgets, aus dem das Kostenartenbudget kopiert werden soll.
Kostenträgerkontonr. Möchten Sie nur bestimmte Konten mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie die Konten in diesem Feld.
Datum Präzisieren Sie einen Zeitraum, in dem das Budget erstellt werden soll.
Kostenträger Code Möchten Sie nur bestimmte Kostenträger mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie diese hier.

Kostenträgerkontenbudget aus Fibu Budget kopieren

Durch die Kopierfunktion werden alle budgetierten Beträge auf Sachkonten, zu denen eine Verknüpfung zur Kostenart in der Kostenträgerrechnung existiert, übernommen.

Aufruf Aus FIBU Budget kopieren
Abb. Aufruf Aus FIBU Budget kopieren
Aus FIBU Budget kopieren
Abb. Aus FIBU Budget kopieren
Option Beschreibung
Budgetname Geben Sie das Zielbudget ein, in das kopiert werden soll.
Datumswechsel Formel Sie können eine Formel eingeben, die das Datum für die neuen Posten auf der Grundlage der kopierten Posten berechnet. Wenn Sie beispielsweise das Budget des letzten Monats in den laufenden Monat kopieren möchten, verwenden Sie die Formel +1M (ein Monat).
Budgetname Geben Sie das Zielbudget ein, in das kopiert werden soll.
Sachkontonr. Möchten Sie nur aus bestimmten Sachkonten mit budgetierten Werten versehen, so hinterlegen Sie die Konten in diesem Feld.
Datum Präzisieren Sie einen Zeitraum, aus dem das Budget erstellt werden soll.
Abteilung Code Möchten Sie nur aus bestimmte Kostenstellen budgetierte Werte kopieren, so hinterlegen Sie diese hier.
Kostenträger Code Möchten Sie nur aus bestimmte Kostenträger budgetierte Werte kopieren, so hinterlegen Sie diese hier.

Budget kopieren

Aufruf Budget kopieren
Abb. Aufruf Budget kopieren
Budget kopieren
Abb. Budget kopieren
Option Beschreibung
Herkunft Durch Auswahl der Postenart geben Sie hier die Herkunft an: Kostenträgerkontenposten: Das Budget basiert auf Ist-Kostenträgerkontenposten für eine angegebene Periode. Sie können in den Feldern Kostenträgerkontonr. und Datum einen Konten- und/oder Datumsbereich angeben, um die zu kopierenden Informationen festzulegen. Wenn Sie im Feld Dimensionen auf den AssistButton klicken, können Sie die Dimensionen auswählen, die in die neu budgetierten Posten kopiert werden. Sie können die kopierten Informationen weiter filtern, indem Sie spezifische Dimensionswertfilter festlegen. Bei den Dimensionen muss auf jeden Fall der Kostenträger ausgewählt werden. Kostenträgerkontenbudgetposten: Das Budget basiert auf Kostenträgerkontenbudgetposten eines bestehenden Budgets. Sie müssen den Namen eines vorhandenen Budgets eingeben, von dem kopiert werden soll. Dann können Sie in den Feldern Kostenträgerkontonr. und Datum einen Konten- und/oder Datumsbereich angeben, wenn die kopierten Informationen gefiltert werden sollen. Wenn Sie im Feld Dimensionen auf den AssistButton klicken, können Sie die Dimensionen auswählen, die in die neu budgetierten Posten kopiert werden. Sie können die kopierten Informationen weiter filtern, indem Sie spezifische Dimensionswertfilter festlegen. Bei den Dimensionen muss auf jeden Fall die Kostenstelle ausgewählt werden.
Budgetname Sie können den Namen eines Budgets auswählen, aus dem die Budgetposten kopiert werden soll, indem Sie im Feld Kopieren in Budgetname auf den AssistButton klicken.
Kostenträgerkontonr. Wenn mehrere Posten aus einer einzelnen Kostenart oder einer einzelnen Kostenstelle kopiert werden sollen, können Sie auch im Feld Kopieren von Kostenartennr. die Kostenart auswählen.
Datum Wählen Sie den Datumsbereich der Budgetposten aus, die kopiert werden sollen.
Dimensionen Wählen Sie über den Assist Button die Dimensionen aus, die in das Zielbudgetkopiert werden sollen.
Budgetname Sie können den Namen eines Budgets auswählen, in das kopiert werden soll, indem Sie im Feld Kopieren in Budgetname auf den AssistButton klicken.
Kostenträgerkontonr. Wenn mehrere Posten in eine einzelne Konten oder eine einzelne Konten kopiert werden sollen, können Sie auch im Feld Kopieren in Kostenträgerkontonr. ein Konto auswählen.
Korrekturfaktor Das Programm kann die Herkunftsposten beim Kopieren mit einem Korrekturfaktor multiplizieren.
Rundungsmethode Sie können angeben, wie die neuen Budgetposten gerundet werden sollen.
Datumswechsel Formel Sie können eine Formel eingeben, die das Datum für die neuen Posten auf der Grundlage der kopierten Posten berechnet. Wenn Sie beispielsweise das Budget des letzten Monats in den laufenden Monat kopieren möchten, verwenden Sie die Formel +1M (ein Monat).
Datumskomprimierung Zur Verringerung der Anzahl der neu erstellten Posten können Sie die in eine ausgewählte Periode kopierten Posten komprimieren.

In Excel exportieren

Sie können ein Budget aus dem Programm in eine Excel-Arbeitsmappe exportieren. Danach können Sie in Excel Änderungen und Erweiterungen an dem Budget vornehmen. Es ist auch möglich, neue Budgets auf der Grundlage der exportierten Budgetzahlen zu erstellen. Ebenso können Sie ein neues Budget auf der Grundlage von Ist-Zahlen aus einem exportierten Kontenschema erstellen. Sie können das Budget mit der Funktion Budget aus Excel importieren zurück in das Programm importieren.

Warnung

Wenn Sie in dem Register Kostenträgerkontenbudgetposten Filter für Dimensionen festlegen, müssen Sie in dem Register Optionen im Feld Spaltendimensionen stets dieselben Dimensionen eingeben. Andernfalls gehen beim Rückimport aus Excel die Dimensionsinformationen verloren.

Aufruf In Excel exportieren
Abb. Aufruf In Excel exportieren
In Excel exportieren
Abb. In Excel exportieren
Option Beschreibung
Startdatum Geben Sie in dieses Feld das erste Datum ein, das in dem nach Excel exportierten Budget enthalten sein soll,
Anzahl Perioden Geben Sie die Anzahl Perioden an, die nach Excel exportiert werden sollen.
Periodenlänge Geben Sie die Länge der Perioden an, die nach Excel exportiert werden sollen.
Spaltendimensionen Geben Sie an, welche Dimensionen beim Export des Budgets nach Excel als Spalten angezeigt werden sollen. Diese Angaben müssen die Dimensionen enthalten, die in dem Register Kostenträgerkontenbudgetposten als Filter festgelegt wurden.
Summenformeln übernehmen Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, wenn auf Grundlage des Feldes Zusammenzählung im Fenster Kontenplan und für Dimensionswerte in Excel Summenformeln erstellt werden sollen.
Budgetname Hier muss das zu exportierende Budget enthalten sein.
Konzernmandantencode Sollen die Posten für einen Konzernmandanten exportiert werden, so ist dieser zu hinterlegen.
Kostenartennr. Bei Eingabe bestimmter Kostenarten, werden nur die beim Export berücksichtigt.
Abteilung Code Bei Eingabe bestimmter Kostenstellen, werden nur die beim Export berücksichtigt.
Kostenträger Code Bei Eingabe bestimmter Kostenarten, werden nur die beim Export berücksichtigt.
Budget Dimensionscode 1 Bei Eingabe einer weiteren Dimension, wird nur diese beim Export berücksichtigt.
Budget Dimensionscode 2 Bei Eingabe einer weiteren Dimension, wird nur diese beim Export berücksichtigt.
Budget Dimensionscode 3 Bei Eingabe einer weiteren Dimension, wird nur diese beim Export berücksichtigt.
Budget Dimensionscode 4 Bei Eingabe einer weiteren Dimension, wird nur diese beim Export berücksichtigt.

Aus Excel importieren

Nachdem Sie das Budget in Excel geöffnet haben, können Sie die Daten ändern, ohne auf die Programmdatenbank zugreifen zu müssen. Sie können dann die geänderten Daten in das Programm importieren, um ein neues Budget zu erstellen oder ein vorhandenes Budget zu bearbeiten.

Warnung

Der Dimensionsfilter und der Budgetname in Excel muss an bestimmten Positionen der Arbeitsmappe eingegeben werden. Die Spalten müssen außerdem in der richtigen Reihenfolge vorliegen, damit das Budget ordnungsgemäß importiert wird. Daher wird empfohlen, die Struktur des Budgets einschließlich aller Dimensionswertefilter zu erstellen und diese Struktur nach Excel zu exportieren. Dann können Sie vor dem Importieren der fertig gestellten Budgetbeträge nach Bedarf sowohl zum Excel-Tabellenblatt als auch zu den Budgetdimensionen für das Budget im Programm weitere Spalten und Zeilen für Dimensionswertfilter hinzufügen.

Kostentraegerkontenbudget aus Excel importieren
Abb. Kostentraegerkontenbudget aus Excel importieren
Option Beschreibung
Budgetname Geben Sie den Namen der Excel-Arbeitsmappe und des Tabellenblatts ein, in dem das Budget gespeichert ist. Wählen Sie dann den Namen des Budgets, in das die Posten importiert werden sollen, und die Methode des Imports aus:
Option Wählen Sie eine Option aus: Posten ersetzen: Importierte Posten ersetzen vorhandene Posten mit derselben Kombination von Dimension, Datum und Kostenart. Posten hinzufügen: Importierte Posten werden zu vorhandenen Posten mit derselben Kombination von Dimension, Datum und Kostenart hinzugefügt. Diese Funktion kann zum Erstellen eines einzelnen konsolidierten Budgets aus einer Anzahl einzelner Budgets verwendet werden, die in separaten Excel-Arbeitsmappen erstellt wurden.
Beschreibung Jeden importierten Budgetposten kann außerdem eine Beschreibung zur Unterscheidung von den anderen Budgetposten zugewiesen werden.

CKL
Persönliche Unterstützung unter www.ckl-software.de/